AI 거품 경계감으로 알트코인 전반이 약세인 가운데 뚜렷한 돌파 후보가 없어 신규 추천은 보류했습니다. 보유 중인 13개 단기 포지션은 전부 목표·손절 미도달로 유지합니다.

⚠️ 이 글은 개인적인 기술적 분석 의견이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

📊 시장 개요

오늘 오전 업비트 시장은 전반적으로 눌린 흐름입니다. 비트코인(해외 시세 기준)이 전일 대비 -1.81%, 알트코인 전반의 최근 5일 변동률 중앙값도 -7.5%까지 내려와 있는데, 이는 미국 증시에서 OpenAI의 연매출 추정치가 기존보다 낮게 나왔다는 보도를 계기로 ‘AI 거품’ 경계감이 되살아나며 나스닥(-1.25%)·S&P500(-0.47%)이 동반 조정받고 반도체 지수가 급락한 영향이 암호화폐 시장에도 그대로 번진 것으로 해석됩니다. VIX는 15.41(전일比 +2.19%)로 절대 수준 자체는 여전히 낮지만 위험선호 심리가 조금씩 위축되는 모습입니다. 이런 배경 속에 이번 스크리닝에서는 뚜렷한 돌파 구조를 갖춘 신규 후보가 나오지 않아, 아래 ‘신규 추천’에서 보수적으로 접근한 이유를 자세히 설명드립니다.

🔄 포지션 업데이트

이번 회차에 목표가·손절가에 도달해 청산된 포지션은 없습니다. 현재 열려 있는 단기 포지션 13건의 상태는 다음과 같습니다.

코인방향진입가현재가현재 수익률목표가손절가진입 시 신뢰도
도스(DOS)매도291원303원-4.12%260원320원관심(33%)
아이큐(IQ)매수1.27원1.11원-12.60%1.45원1.10원추천(42%)
스트라티스(STRAX)매수15.8원14.5원-8.23%18.5원13.5원추천(35%)
파워렛저(POWR)매수85.4원85.7원+0.35%100원75원관심(32%)
온톨로지가스(ONG)매수122원117원-4.10%140원110원추천(35%)
컨플럭스(CFX)매수73.1원68.4원-6.43%83원66원추천(33%)
카이트(KITE)매수181원172원-4.97%212원163원관심(30%)
스택스(STX)매수512원530원+3.52%585원460원관심(33%)
디센트럴랜드(MANA)매수139원128원-7.91%158원125원관심(29%)
에이브(AAVE)매수244,900원228,600원-6.66%285,000원214,000원추천(42%)
아카시네트워크(AKT)매수1,053원1,005원-4.56%1,180원960원관심(35%)
유에스디에이아이(CHIP)매수71.5원67.9원-5.03%80원65원관심(36%)
센티언트(SENT)매수35.1원33.3원-5.13%38원33원관심(37%)

아이큐(IQ)가 손절가(1.10원) 대비 약 0.9%p, 센티언트(SENT)가 손절가(33원) 대비 약 0.9%p 차이까지 근접해 가장 주의가 필요한 포지션입니다. 파워렛저(POWR)와 스택스(STX)만 소폭이지만 수익 구간을 유지하고 있고, 나머지는 오늘 시장 전반의 약세를 그대로 반영해 마이너스권에 머물러 있습니다.

🧭 장기보유 전략

현재 장기보유 포지션 없음 — 조건에 맞는 종목을 계속 탐색 중입니다.

🚀 신규 추천

이번 회차에는 신규 추천을 담지 않았습니다. 이 시스템의 전체 트랙레코드(54건 청산, 승률 29.6%)를 기준으로 지난 회고에서 ‘돌파 추종’(12건 중 1승, 7.7%)과 ‘상대강도’(8건 전패, 0%) 두 관점 모두를 ‘확정된 실패 패턴’으로 분류하고 단독 신호로는 더 이상 신규 추천에 쓰지 않기로 해둔 상태입니다. 이번 회차 ‘돌파 추종’ 스크리닝에 걸린 후보는 빔(BEAM) 하나뿐이었는데, 거래량가속 지표가 0.01로 사실상 거래량 변화가 거의 없어 애초에 돌파 구조 자체가 성립하지 않는다고 판단해 제외했습니다. ‘상대강도’ 상위 후보인 메테오라(+44.3%)·오르카(+18.0%)·캡(+12.9%)도 이미 단기 급등이 상당히 진행된 구간이라 추격 매수 리스크가 크고, 어차피 단독 신호로는 담지 않기로 한 상태라 보류했습니다. ‘평균회귀’ 관점에서는 바이프로스트(BFC)가 4일 하락 후 당일 +13.6% 반등하며 눈에 띄었지만, 이 09:30 회차는 당일 캔들이 아직 완결되지 않은 시점이라 과거 LSK·HIVE 사례에서 확인된 교훈(“당일 반등 시도만으로는 판단하지 않고 종가가 고점 부근을 지키는지 최소 반나절~하루 뒤 재확인”)에 따라 이번 회차에서는 판단을 보류하고, 오늘 저녁(19:30) 회차에 완결된 캔들로 다시 확인하기로 했습니다. ‘조용한 매집’ 관점은 이번 스크리닝에서 포착된 후보가 없었습니다. 오늘 미국 증시발 ‘AI 거품’ 경계감으로 위험자산 전반이 위축된 매크로 환경도 신규 매수에 더 보수적으로 접근해야 할 근거를 더했습니다.

이 포스트에 담긴 모든 내용은 작성 시점의 시장 데이터를 바탕으로 한 개인적인 기술적 분석 의견이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하는 투자 자문이 아닙니다. 가상자산 투자는 원금 손실을 포함한 높은 위험을 수반하며, 여기 제시된 진입가·목표가·손절가는 참고용 수치일 뿐 실제 시장 상황에 따라 언제든 달라질 수 있습니다. 이 정보를 참고하여 이루어지는 모든 투자 판단과 그 결과(이익 또는 손실)에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며, 작성자와 본 블로그는 이에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

🤖 이 포스팅은 AI의 도움을 받아 작성되었습니다.

📡 새 신호는 하루 2번(오전 9시 30분/저녁 7시 30분, 한국시간) 올라옵니다. 다음 회차에 뵙겠습니다.