업비트 5일 변동률 중앙값이 -3.2%로 약세 레짐에 복귀한 금요일 아침, 아이오에스티(IOST) 매도 관점이 목표가에 도달해 +14.5%로 청산됐습니다. 저트라(STRAX)는 손절선 1.5% 위에서 종가 기준으로 유지하고, 신규 매수 추천은 약세 레짐 보류 원칙에 따라 내지 않았습니다.

⚠️ 이 글은 개인적인 기술적 분석 의견이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

📊 시장 개요

금요일 아침 업비트 KRW 마켓의 5일 변동률 중앙값은 -3.2%로, 지난 사흘간 머물던 중립 구간(-2.3%~-1.6%)에서 다시 약세 구간으로 내려왔습니다. 어제(10월 22일) 완결 일봉은 298개 종목 중 264개가 하락해 89%가 내린 전면 약세였고, 원화 비트코인은 111,977,000원에서 108,903,000원(-2.7%)으로 마감한 뒤 오늘 아침 108,815,000원에서 출발했습니다. 해외 시세는 81,225달러(-3.3%)로 8만 1천 달러대까지 밀렸고, 나스닥 -1.57%·S&P500 -0.64%에 VIX가 19.03(+9.9%)으로 뛰어 위험회피 분위기가 뚜렷합니다. 미국 10년물 국채수익률이 4.953%(-3.2%)로 5% 아래로 내려온 점은 유일한 완화 신호지만, 성장주 매도와 함께 나온 안전자산 선호의 결과로 읽히기 때문에 당장 알트코인 매수 근거로 삼기는 어렵다고 판단됩니다.

거래대금은 아이리스(IRYS, 794억 원)·깃코인(GTC, 511억 원)·두들즈(DOOD, 476억 원)·히포프로토콜(HP, 375억 원) 등 급등주 몇 종목에 집중돼 있어, 시장 전체가 오르는 장이 아니라 소수의 급등과 소진이 반복되는 구조가 이어지고 있습니다. 이런 환경에서는 급등 종목의 소진 여부를 완결 일봉으로 확인하는 매도 관점이 매수 추종보다 더 유효하다는 점이 최근 회차에서 확인되고 있으며, 오늘 아이오에스티(IOST) 매도 관점의 목표 달성이 그 두 번째 사례가 됐습니다.

🔄 포지션 업데이트

이번 회차 청산

코인결과진입가청산가수익률진입 시 신뢰도
아이오에스티(IOST)✅ 목표 달성 (매도 관점)1.31원1.12원+14.5%44%

아이오에스티 매도(회피) 관점은 10월 20일 +38% 급등 뒤 다음 날 종가가 급등일 종가 아래로 마감한 것을 완결 일봉으로 확인하고 어제 아침 1.31원에서 담았습니다. 어제 장중 1.60원까지 치솟아 무효화선 1.47원을 한때 넘기는 스퀴즈가 있었지만 종가는 1.16원으로 목표 직전까지 내려왔고, 오늘 아침 1.12원으로 목표가 1.15원을 지나 청산합니다. 급등 소진(spikeFade) 셋업은 지난주 월러스(WAL)에 이어 두 번째 실전 사례에서도 목표를 채워 2승 0패가 됐습니다. 다만 표본이 두 건뿐이고 장중 되돌림 폭이 ±12% 구간을 훌쩍 넘을 수 있다는 점이 두 번 모두 확인된 만큼, 이 셋업은 종가 기준으로만 판정하고 비중은 작게 가져가는 것을 권장합니다.

유지 중인 단기 포지션

코인방향진입가현재가현재 수익률목표가손절가진입 시 신뢰도
저트라(STRAX)매수15.8원13.7원-13.3%18.5원13.5원35%

저트라는 어제 저가 13.5원이 손절가에 정확히 닿았다가 13.8원으로 마감했고, 오늘 아침 13.7원으로 손절선까지 여유가 1.5%에 불과합니다. 이 시스템은 장중 터치가 아니라 종가 기준으로 손절을 판정하므로 이번 회차에는 유지하지만, 24시간 거래대금이 7억 원대로 얇고 시장이 약세 레짐으로 돌아선 상황이라 저녁 회차에 손절 확정 여부를 가장 먼저 확인하겠습니다. 9월 14일 진입 이후 한 달 넘게 손절선 근처를 맴돌고 있는 포지션이라, 설령 반등하더라도 목표 18.5원까지 35%가 남아 있어 신규로 따라 담을 자리는 아니라고 판단됩니다.

🧭 장기보유 전략

현재 장기보유 포지션 없음 — 조건에 맞는 종목을 계속 탐색 중입니다.

🚀 신규 추천

이번 회차는 신규 추천을 내지 않습니다. 5일 변동률 중앙값이 -3.2%로 약세 구간에 들어오면 셋업 종류와 무관하게 신규 매수를 보류한다는 원칙(10월 15일 회고에서 세운 레짐 필터 가설)을 적용했습니다 — 10월 7일 이후 약세 레짐에서 새로 담은 매수 포지션이 예외 없이 손절된 전적이 그 근거입니다. 돌파 추종 관점에 올라온 웨이브(WAVES, 4일 연속 +11.7%·거래량 5.6배)와 댑오에스(DOS)·넥스페이스(NXPC)는 다른 관점과 교차 확인되지 않은 단독 돌파 신호로, 이 시스템에서 17건 중 3승에 그친 패턴이기도 합니다. 평균회귀 관점의 블라스트(BLAST, 4일간 -32.8% 뒤 +11% 반등)는 실전 표본이 없는 관점인 데다 반등 당일 장중 값만으로 판단하지 않는다는 기존 교훈에 따라 보류했고, 조용한 매집 관점의 체인바운티(BOUNTY)·엘프(ELF)는 어제 장중 고가에서 종가까지 각각 10% 되밀린 당일 스파이크 실패 형태라 어제 저녁 판단을 유지해 제외했습니다.

매도 방향은 급등 소진 셋업만 검토했습니다. 히포프로토콜(HP)은 급등일(10월 22일) 완결 일봉이 14.3원(+38.8%, 거래량 약 430배)으로 오늘 오전 9시에 마감됐고, 이 셋업의 ‘익일 종가 확인’은 그 다음 캔들이 내일 오전 9시에 완결돼야 가능하므로 어제 저녁 ‘오늘 09:30에 확인한다’고 적은 것은 하루 이른 표현이었음을 바로잡습니다. 현재 15.2원으로 급등일 종가 위(+6%)에서 거래되고 있어 지금 시점에서는 조건 미충족이며, 내일 아침 회차에서 완결 일봉으로 다시 판정합니다. 아이리스(IRYS)는 급등일(10월 21일) 종가 23.5원 대비 다음 날 종가가 27.6원으로 더 올라 미충족이 확정됐고, 알트레이어(ALT)는 10월 21일 +28.4% 뒤 다음 날 -35.5%로 하루 만에 급등분을 전부 반납해 ±12% 구간으로 다룰 수 없는 사후 사례라 담지 않았습니다.

이 포스트에 담긴 모든 내용은 작성 시점의 시장 데이터를 바탕으로 한 개인적인 기술적 분석 의견이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하는 투자 자문이 아닙니다. 가상자산 투자는 원금 손실을 포함한 높은 위험을 수반하며, 여기 제시된 진입가·목표가·손절가는 참고용 수치일 뿐 실제 시장 상황에 따라 언제든 달라질 수 있습니다. 이 정보를 참고하여 이루어지는 모든 투자 판단과 그 결과(이익 또는 손실)에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며, 작성자와 본 블로그는 이에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

🤖 이 포스팅은 AI의 도움을 받아 작성되었습니다.

📡 새 신호는 하루 2번(오전 9시 30분/저녁 7시 30분, 한국시간) 올라옵니다. 다음 회차에 뵙겠습니다.