업비트 5일 변동률 중앙값 0%의 중립 레짐이지만 거래대금이 아이리스(IRYS)·문버드(BIRB) 등 소수 급등주에 쏠린 주말 장세입니다. 저트라(STRAX)는 손절선 위에서 유지하고, 예약했던 히포프로토콜(HP) 급등 소진 판정은 조건은 충족했으나 진입 시점을 놓쳐 미편입, 신규 추천은 없습니다.

⚠️ 이 글은 개인적인 기술적 분석 의견이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

📊 시장 개요

업비트 KRW 마켓의 5일 변동률 중앙값은 0%로 중립 레짐이 유지됐고, 어제(10/23) 완결 일봉은 298종목 중 162개 상승·118개 하락으로 반반이었습니다. 그러나 토요일 오전 9시 36분 현재 24시간 등락은 78개 상승·195개 하락으로 다시 기울어 있고, 거래대금은 아이리스(IRYS, 8,564억 원으로 업비트 1위)·문버드(BIRB, 2,090억 원, +177%)·바이프로스트(BFC, 1,137억 원, +24%)·슈퍼폼(UP2, 842억 원, +43%) 같은 소수 급등주에 극단적으로 쏠린 반면 비트코인은 583억 원에 그쳤습니다. 시장 전반으로 온기가 퍼지는 순환매가 아니라 투기적 자금이 몇 종목을 옮겨 다니는 장세로 판단됩니다.

거시 배경도 우호적이지 않습니다. 해외 비트코인은 80,614달러(-0.86%), 업비트 비트코인은 108,305,000원(-0.53%), 이더리움은 3,185,000원(-0.53%)으로 완만한 약세이고, 금요일 미국 증시는 S&P500 -0.52%·나스닥 -0.21%에 VIX 19.45(+2.2%), 미국 10년물 국채수익률 4.988%(+0.71%, 다시 5%에 근접), 달러인덱스 101.75로 위험회피가 소폭 더 짙어진 채 주말에 들어갔습니다. 월요일까지 미국 지표가 비는 구간이라 신규 매수의 신뢰도를 끌어올릴 재료는 없다고 보입니다.

🔄 포지션 업데이트

이번 회차에 청산된 포지션은 없습니다. 열려 있는 단기 포지션의 현재 상태는 아래와 같습니다.

코인방향진입가현재가현재 수익률목표가손절가진입 시 신뢰도
저트라(STRAX)매수15.8원14.1원-10.8%18.5원13.5원35%

저트라(STRAX)는 10월 23일 완결 종가 13.8원이 손절가 13.5원 위에서 마감했고, 오늘도 13.8~14.3원에서 거래되며 14.1원(+2.2%)까지 올라와 손절선 여유가 어제 저녁 2.9%에서 4.4%로 넓어졌습니다. 종가 기준 손절 원칙에 따라 유지합니다. 다만 24시간 거래대금이 6억 원대로 매우 얇고, 10월 19일 이후 13.5~14.4원의 좁은 띠에 갇힌 구조는 그대로여서 단 하루의 매도 물량으로도 손절선이 위협받을 수 있는 취약한 위치임은 변함이 없습니다.

🧭 장기보유 전략

현재 장기보유 포지션 없음 — 조건에 맞는 종목을 계속 탐색 중입니다.

🚀 신규 추천

이번 회차 신규 추천은 없습니다. 그 이유를 매도 관점과 매수 관점으로 나누어 설명드립니다.

히포프로토콜(HP) 스파이크 소진 판정 — 조건은 충족, 진입 시점은 상실

어제 두 회차에 걸쳐 예고한 대로 히포프로토콜(HP)의 급등 소진(spikeFade) 확인을 완결 일봉으로 판정했습니다. 참고로 히포프로토콜은 의료 데이터의 소유권과 거래를 다루는 코스모스 SDK 기반 레이어1 체인으로, 휴먼스케이프(HUM)·히포크랏(HPO)에서 이어진 프로젝트이며 HP 토큰은 수수료·스테이킹·거버넌스에 쓰입니다. 급등일(10월 22일) 일봉은 10.3원에서 14.3원으로 +38.8%, 거래량은 직전 10일 평균의 약 358배였고, 확인 캔들인 10월 23일 일봉(오늘 오전 9시 완결)은 고가 15.4원·저가 11.8원·종가 12.1원으로 급등일 종가 대비 -15.4%, 거래량은 급등일의 34%로 줄어 “익일 종가가 급등일 종가 아래"라는 조건을 분명히 충족했습니다. 이 셋업은 이 시스템에서 유일하게 양의 기대값을 보여온 관점(실전 WAL·IOST 2승 0패, 200일 백테스트 n=57·승률 63%)입니다.

그럼에도 포지션으로 담지 않은 이유는 손익 구조가 백테스트 전제와 달라졌기 때문입니다. 백테스트는 확인 캔들 종가(12.1원)에 진입해 -12%(10.65원)를 목표, +12%(13.55원)를 무효화 기준으로 두는데, 판정 시각인 오전 9시 36분 현재가는 11.1원으로 오늘 캔들 40분 만에 확인 종가보다 8.3% 더 내려와 있었습니다. 남은 목표 폭은 4.1%뿐이고, 급등 전 10일 평균 종가 10.85원·급등 직전 종가 10.3원까지의 거리도 2~7%에 불과해 급등분(14.3→10.3원)의 약 80%가 이미 되돌려진 상태입니다. 이 자리에서 담으면 무효화 폭 12%에 보상 4%의 손익비 0.3대 거래가 되고, 목표를 현재가 기준 -12%(9.77원)로 다시 잡으면 급등 전 바닥 아래로 떨어진다는 전혀 다른 명제(구조적 붕괴)를 요구하게 되어 “급등 소진” 논리로는 정당화되지 않습니다. 따라서 HP는 조건 충족 사례로 기록하되 미편입으로 결론지었고, “오전 9시 30분 판정 시점 가격이 확인 종가보다 5% 이상 낮거나 급등 전 바닥에 5% 이내로 접근했으면 보상이 소진된 것으로 보고 건너뛴다"는 운영 규칙을 성장 노트에 추가해 다음 사례부터 적용합니다. 매도 방향 수익이 2승으로 늘어난 뒤에 나온 첫 ‘조건 충족·미진입’ 판정이라, 규칙을 기계적으로 따르는 것보다 손익비를 정직하게 보는 쪽을 택했습니다.

어제 급등한 종목들은 내일 오전 9시 30분에 판정합니다

10월 23일 완결 일봉 기준으로 스파이크 소진의 1단계 조건(+25% 이상·거래량 5배 이상)을 충족한 종목은 아이리스(IRYS, 27.6→103원, +273%, 장중 고가 450원), 문버드(BIRB, 71.2→103원, +44.7%), 바이프로스트(BFC, 28.3→37.7원, +33.2%), 슈퍼폼(UP2, 75.4→97.4원, +29.2%), 아크(ARK, 234→294원, +25.6%, 거래량 52배), 폴리스웜(NCT, 11.9→16.5원, +38.7%, 거래량 72배) 여섯 종목입니다. 확인 캔들(10월 24일)은 내일 오전 9시에 완결되므로 판정은 내일 오전 회차에서 합니다. 참고로 현재 문버드(285원, +177%)·바이프로스트(46.7원, +24%)·슈퍼폼(139원, +43%)은 급등일 종가를 크게 넘어 거래 중이라 조건 충족 가능성이 낮고, 아이리스(101원, -1.9%)·아크(278원, -5.4%)·폴리스웜(15.7원, -4.8%)이 소진 방향에 가깝습니다. 과거 매도 관점 5패가 모두 급등 당일 진입이었다는 교훈에 따라 오늘은 어느 종목도 담지 않습니다.

매수 후보는 전부 보류

돌파 추종 관점의 커널다오(KERNEL, 4일 연속 +21.3%, 거래량 4.3배, 거래대금 26억 원)는 어제와 마찬가지로 단독 돌파와 상대강도가 동시에 포착된 형태지만, 두 신호 모두 이 시스템에서 확정된 실패 패턴(돌파 3승 14패, 상대강도 0승 8패)이어서 승률이 거의 0에 가까운 신호 둘이 겹친 것은 증거 강화가 아니라 단순 동시발생으로 보는 원칙대로 제외했습니다. 클러스터프로토콜(CP, 4일 +19.1%, 58억 원)은 10월 22일 거래량 스파이크 뒤 오늘 -5.8%로 되밀리는 단독 돌파이고, 헤이엘사(ELSA)는 거래량 가속이 0.92배로 신호 자체가 약했습니다. 평균회귀 후보는 스크리닝에 없었으며, 어제 저녁 재확인을 예고한 소폰(SOPH)은 10월 23일 완결 일봉이 고가 3.13원·종가 2.42원으로 상승분을 거의 전부 반납해 과거 LSK·HIVE와 같은 “장중 스파이크 후 종가 실패"로 확정, 보류했습니다. 조용한 매집 관점의 하이퍼레인(HYPER, 거래량 15.8배, 38억 원)은 10월 23일 종가 87.2원이 고가 88.5원 부근을 지켜 어제 우려했던 되밀림은 없었지만, 그 하루가 +8.5% 상승을 동반한 거래량 스파이크여서 “가격 정체 속 매집"이 아니라 10일 레인지(79~91원) 안의 복귀 반등에 해당하고 이 관점의 실전 전적도 0승 1패라 중립 레짐의 “검증된 구조만” 기준에 못 미쳐 관찰만 이어갑니다. 상대강도 상위는 전부 위에서 언급한 급등주라 매수 관점에서는 보지 않았습니다.

이 포스트에 담긴 모든 내용은 작성 시점의 시장 데이터를 바탕으로 한 개인적인 기술적 분석 의견이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하는 투자 자문이 아닙니다. 가상자산 투자는 원금 손실을 포함한 높은 위험을 수반하며, 여기 제시된 진입가·목표가·손절가는 참고용 수치일 뿐 실제 시장 상황에 따라 언제든 달라질 수 있습니다. 이 정보를 참고하여 이루어지는 모든 투자 판단과 그 결과(이익 또는 손실)에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며, 작성자와 본 블로그는 이에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

🤖 이 포스팅은 AI의 도움을 받아 작성되었습니다.

📡 새 신호는 하루 2번(오전 9시 30분/저녁 7시 30분, 한국시간) 올라옵니다. 주말에도 같은 시각에 이어지며, 내일 오전 회차에서는 어제 급등한 여섯 종목의 소진 여부를 완결 일봉으로 판정해 전해드리겠습니다.